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做空三巨头狂抛16股

发布时间:2021-01-07 15:11:28 阅读: 来源:网桥厂家

[编者注]根据大智慧Topview统计,2008年度沪市交易中,三千多个营业部席位中多空营业部数量之比约为4:1。具有QFII背景的申银万国上海新昌路营业部和瑞银证券营业部位居多头营业部的前两位,中银国际北京宣外大街营业部位居第三。中金公司北京建国门外大街营业部、华宝证券上海西藏中路营业部、平安证券深圳福华路营业部是年度“做空三巨头”。

==主力动向==

[数据]去年沪市大宗交易额激增10倍

由于“大小非”借道之故,去年沪市股票大宗交易额激增近10倍。上海证券交易所(下称“上证所”)昨日公布的数据显示,去年沪市股票大宗交易成交额为275.01亿元,增幅达972.3%,781笔的成交笔数更是猛增1246.55%。[详细]

[动向]基金携1.89万亿规模走进2009

统计数据包含2008年12月31日发布净值数据的464只证券投资基金(但不包含QDII基金),这些基金的份额合计2.46万亿份。[详细]

[资金]汇金公司再次出手护盘 机构资金大举净流入(附股)

2009年开市第一天,沪深两市双双大涨,机构资金究竟在如何动作?最新增仓的股票有哪些?从2008年最后几个交易日的Topview数据可以发现一些线索。[详细]

==2008年度多空营业部出炉==

多头QFII偏好金融股

尽管去年大盘大幅下跌,但从三千多家营业部全年资金在沪市的累计进出状态来看,多头阵营还是远大过了“空军”的规模,从营业部家数来看,多空对阵约为4:1。

在营业部资金净流入排名上,具有QFII资金背景的申银万国上海新昌路营业部、瑞银证券营业部做多力度最大。自去年1月1日以来至12月30日,申万上海新昌路营业部席位在沪市交易共757.8亿元,累计净流入达54.3亿元;紧随其后的瑞银证券营业部在沪市交易仅246.7亿元,累计净流入额达52.5亿元。工商银行(601398)、交通银行(601328)、民生银行(600016)、中信证券(600030)、建设银行(601939)、中国平安(601318)等金融股是两家营业部主要净买入的对象。中银国际北京宣外大街营业部累计净流入36.3亿元,其中净买入中国石油(601857)29.0亿元。

最大空头净流出180亿

排名空头第一的中金公司北京建国门外大街营业部,在沪市共交易439.5亿元,累计净流出180.3亿元,工商银行、中国远洋(601919)、广深铁路(601333)、中信银行(601998)、大秦铁路(601006)、中国人寿(601628)等被其大力抛出。

排名第二的华宝证券上海西藏中路营业部在沪市交易仅273.1亿元,但累计净流出高达174.7亿元,主要净卖出了兴业银行(601166)、民生银行、工商银行、邯郸钢铁(600001)、广深铁路、平煤股份等品种。平安证券深圳福华路营业部以累计在沪市净流出152.7亿元位居第三,主要净卖出品种有中国平安、中科英华(600110)、中煤能源(601898)、鼎盛天工(600335)等。

而除了这三大空头,其他三千多家营业部单家净流出额都不足百亿元。

交易额前三国信占两家

另外,大智慧Topview数据还显示,在沪市2008年总成交额排名中前三个营业部席位中,有两家来自国信证券。

国信证券深圳泰然九路营业部以2162.3亿元的成交额排名第一,净买入21.6亿元。其次是中金公司上海淮海中路营业部以1585.1亿元的成交额,净卖出24.2亿元。国信证券上海北京东路营业部排名第三,沪市成交1495.4亿元,净买入仅8.7亿元。【作者:杨晶 来源:上海证券报】

“大小非”借道 去年沪市大宗交易额激增10倍   由于“大小非”借道之故,去年沪市股票大宗交易额激增近10倍。上海证券交易所(下称“上证所”)昨日公布的数据显示,去年沪市股票大宗交易成交额为275.01亿元,增幅达972.3%,781笔的成交笔数更是猛增1246.55%。

去年4月20日,证监会针对“大小非”发布新规,明确“持有限售存量股份的股东一个月内公开出售限售存量股份数量超过该公司总股份1%的,应当通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份”。

尽管大宗交易系统的成交并非均为“大小非”减持,但作为“大小非”减持的新渠道,股票大宗交易成交额的激增,与“大小非”动向关联甚密。

自去年4月新规颁布以来,两市大宗交易基本呈逐月放量态势,并且多为卖方主动,而这一状况在2008年年底有所变化。有券商人士透露,去年12月以来寻求通过大宗交易平台购入“大小非”解禁股的客户激增,导致大宗交易平台供需失衡。由于买家增多,“大小非”开始不愿卖出,出现难觅大宗交易卖家的现象。“这或许为市场多头的‘当前股价已基本到达底部区域’的论断提供了强有力的佐证。”上述券商人士表示。

昨晚,上证所网站“大宗交易信息”中,仍留有去年12月30日申报的大秦铁路(601006)(601006.SH)的买入意向申报信息,价格为7.71元/股,申报数量为50万股。【作者:李晶 来源:第一财经日报】

基金携1.89万亿规模走进2009

一年缩水近1.3万亿 偏股类基金业绩均为历史最差   2008年基金业全年“成绩单”揭晓。

根据银河证券基金研究中心的统计,截至2008年12月31日,内地基金业管理的资产净值总和(不包括QDII基金)为1.89万亿元,相比去年同期净值规模下降了近1.3万亿元,缩水幅度达到惊人的41%。

统计数据包含2008年12月31日发布净值数据的464只证券投资基金(但不包含QDII基金),这些基金的份额合计2.46万亿份。

偏股基金成为基金资产缩水的主要力量。统计数据显示,2008年这类基金的数量从264只增长到315只,资产净值却从2.94万亿元大幅减少到1.28万亿元,净减少1.66万亿元,超过全行业1.3万亿元的缩水总市值。基金单位净值随着A股市场大幅下跌、大比例的基金分红以及部分基金出现净赎回是偏股基金资产大幅减少的主要原因。

另据银河统计,截至2008年12月31日,沪深A股流通市值合计4.44万亿元,按照资产净值口径统计,全部偏股基金净值占A股流通总市值的比例为28.81%,相比2007年末大幅下降了3.52个百分点。这意味着基金对A股市场走势的影响力在2008年年末明显下降。

2008年的基金业绩排行榜显示,开放式股票型基金业绩前3名为泰达荷银成长、华夏大盘精选、金鹰中小盘,开放式偏股型基金业绩排名前列的是长城久恒、华夏红利、国投瑞银景气等,封闭式基金业绩排名前列的是基金丰和、基金兴华、基金安顺。

基金2008年的业绩无法令投资者满意。封闭式基金2008年的平均业绩为-47.32%,股票型基金的平均业绩为-50.63%,平衡型基金平均业绩为-42.75%,偏债型基金平均业绩为-24.82%,均为历史最低水平。而股票型基金业绩冠军的年度盈利也创下了-31.61%的历史最差表现。【作者:周宏 来源:上海证券报】

汇金公司再次出手护盘   2009年开市第一天,沪深两市双双大涨,机构资金究竟在如何动作?最新增仓的股票有哪些?从2008年最后几个交易日的Topview数据可以发现一些线索。

机构资金大举净流入

昨日是Topview关闭后的首个交易日,也是机构赢回“黑暗生存”的第一天,机构操作手法也更为凶猛。从数据来看,机构资金在去年12月呈现出净流入状态。截至去年12月30日,基金共买入1361.82亿元,卖出1244.25亿元,净流入117.57亿元。而从单个席位来看,基金10619仅在12月4日就净买入28.71亿元,主要买入了中国平安(601318)3.68亿元以及兴业银行(601166)、平煤股份和宝钢股份(600019)等。

券商营业部之间分化严重。几大QFII席位中,瑞银证券总部营业部净流入20.06亿元,申银万国上海新昌路营业部净流入23.31亿元,主要布局了包括中国平安、交通银行(601328)和兴业银行等股票。而原本与以上席位动向相似的中金公司上海淮海路营业部,则以净流出48.71亿元,排在卖出第一位。

此外,中金公司旗下几个席位也均以抛售为主,主要卖出了大秦铁路(601006)11.8亿元、中国远洋(601919)6.79亿元和中信证券(600030)4.11亿元。

机构最新动向

截止12月30日的5个交易日中,机构资金除12月29日净流出4.63亿元外,仍是以净流入为主,而且一些护盘资金也在继续做多。比如汇金公司的席位银河证券北京月坛路营业部,12月30日再次出现在建行和工行的买入席位中,数量都排在买入前列。

从板块来看,铁路基建、工程建筑、机械、教育传媒、医药、仪电仪表和电力设备等,在近期一直是资金净流入板块。另外,券商和保险是机构资金最新布局的板块。资金流出的板块主要包括房地产、煤炭石油、造纸印刷、钢铁和计算机等。

从个股来看,江西长运去年底最后一个交易日 (2008年12月31日)机构资金流入比例最大,占流通盘比例为1.9%,维维股份(600300)、上实医药(600607)、祁连山(600720)、青松建化(600425)、乐山电力(600644)和科达机电(600499)流入比例都超过1%。

资金流出的个股主要有云天化,一天内机构资金流出比例占流通盘比例高达2.4%,机构的持仓比例也从复牌前的77.6%下降到18.4%;此前机构持续减仓的华泰股份(600308),再次被减仓1.6%。另外,中国船舶(600150)、恒源煤电(600971)、老白干酒(600559)、哈飞股份(600038)和安信信托(600816)等机构资金一天流出比例都超过0.8%。【作者:朱秀伟 来源:每日经济新闻】

2009年1月大小非解禁市值892亿元   2009年1月大小非解禁市值892亿元,大规模解禁集中在少数几家公司

大非解禁占主流 冲击压力却有限

在经历了去年12月228.56亿股、市值1717亿元的大小非解禁潮冲击后,2009年1月份A股解禁规模迅速减小五成。并且,一月份解禁股中股改限售股解禁占九成,且绝大多数为大非所持有,因此对当月市场冲击压力要小得多。

据财汇信息最新统计,2009年1月份沪深两市共118家上市公司限售股解禁,股份达到125.45亿股,比去年12月份的251.13亿股减少125.68亿股。以2009年1月5日收盘价计算,解禁市值892.25亿元,环比减少48.05%。统计显示,1月解禁量在今年12个月中规模排第11位,解禁量最小的是9月,解禁量为71亿股。

从解禁类型来看,1月份有97家上市公司股改解禁股,股改解禁家数占比82%,首发、增发解禁分别有9家、12家。值得注意的是,一月份股改解禁规模为112.2亿股,占到了全月解禁规模的90.27%。解禁股份居于前十位的上市公司股本合计达到了56.03亿股,占到了解禁规模总量的44.67%,显示解禁压力仍然集中于少数股票上。

从融资解禁规模来看,1月份股权融资的限售股解禁股份合计为11.84亿股,环比减少了82.61%。其中,1月份首发解禁股份4.11亿股,增发解禁股份6.83亿股;按照1月5日收盘价计算,首发和增发解禁市值合计为88.95亿元,与12月份的620.71亿元环比降低了85.67%。1月27日保利地产(600048)的首发原始股东配售股解禁规模约为2亿股,解禁市值为27.92亿元,是首发解禁规模最大的上市公司。辽通化工(000059)定向增发的限售股解禁市值就达到16.99亿元,占到了融资解禁规模近2成,是增发解禁股份最多的上市公司。

从行业分类方面看,银行一个行业2009年的解禁规模即达到了4154亿股,占比超过六成,其余石化、房地产、航运、钢铁等行业解禁规模也相对较大。

不过,今年一月份的解禁规模减小并不意味着今年解禁股压力的减弱。据统计,2009年,沪深两市将迎来6872亿股解禁股上市流通,是2008年1622亿股的4倍多。其中,由于中国银行(601988)和工商银行(601398)解禁股的流通,7月和10月是2009年解禁的高峰,10月和7月单月的解禁量就超过去年全年的解禁量。

尽管2009年全年解禁量是A股市场上有史以来最高的,但对市场的实质性影响并不会太大。今年解禁股中,以大非为主,如果大非能不减持,那么市场的实际压力也许没有想象的那么大。

对于今年股市的表现,各大机构都发表了自己的观点:

中投证券表示,给A股市场的压力并无想象的大的原因有二:一是首发限售股份主要集中于7月和10月,这两个月解禁的首发限售股份占全部首发限售股份总量的91.43%;而且主要集中于工商银行与中国银行这两只股票,两者的解禁量占全年首发限售股份解禁总量的91%,解禁股份的股东均是实际控制人,不存在大幅减持的可能性。二是股改限售股份主要集中于大非解禁,且大非解禁量中第一大股东解禁量的占比为91.27%,小非解禁仅占全年股改限售股份解禁总量的3.09%。

天相投顾认为,由于解禁量主要集中在几家大的上市公司,而这些大盘股的股价相对要低,所以解禁市值占比低于解禁数量占比。大规模解禁主要集中于少数几家大公司,所以市场面临的减持压力有限。并且经过去年12月“大小非”解禁压力的冲击,市场对解禁股的压力已经在股价上提前反应。目前,市场进入业绩区间,股票的估值已经普遍偏低,上市公司业绩的盈亏是决定限售股股东是否减持的主要因素。【作者:赵学毅 来源:证券日报】

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